Θέλεις να μάθεις να κάνεις Future trading στα κρυπτονομισματα η αλλιώς Perpetual trading αλλά δεν ξέρεις από που να ξεκινήσεις;
Μην αγχώνεσαι σε αυτόν τον οδηγό θα σου δείξω βήμα βήμα όλη την διαδικασία.
Τώρα αν βιάζεστε και θέλεις να κάνεις απευθείας εγγραφή στην πλατφόρμα για να κάνεις trading μπορείς να κάνεις εγγραφή στο ανταλλακτήριο weex.
Ωστόσο πάμε να ξεκινήσουμε με τα βασικά.
Table of Contents
Τι είναι το Future Trading
Το future trading είναι μια μορφή συναλλαγής στην οποία οι επενδυτές συμφωνούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια συγκεκριμένη τιμή.
Στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, το future trading επιτρέπει στους επενδυτές να “στοιχηματίσουν” στην τιμή ενός κρυπτονομίσματος σε μια μελλοντική ημερομηνία, χωρίς να χρειαστεί να το κατέχουν στην πραγματικότητα.
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι συμβολαίων futures κρυπτονομισμάτων: τα συμβόλαια long και τα συμβόλαια short.
Τα συμβόλαια long επιτρέπουν στους επενδυτές να στοιχηματίσουν ότι η τιμή ενός κρυπτονομίσματος θα αυξηθεί, ενώ τα συμβόλαια short επιτρέπουν στους επενδυτές να στοιχηματίσουν ότι η τιμή ενός κρυπτονομίσματος θα μειωθεί.
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για το πως να κάνεις Future trading μπορείς να διαβάσεις το άρθρο από κάτω η να κάνεις Εγγραφή στο ανταλλακτήριο MEXC.
Πώς να Ξεκινήσεις Future Trading
Τώρα αυτό που θα πρέπει να κάνεις για να ξεκινήσεις το Future trading στα κρυπτονομισματα είναι να βρεις μια πλατφόρμα για να μπορείς να κάνεις Trading.
Προσωπικά υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες αλλά εγώ για crypto trading επιλέγω το ανταλλακτήριο WEEX η το ανταλλακτήριο Bitunix.
Στην συνέχεια θα πρέπει να κάνεις μια εγγραφή σε ένα από τα δυο ανταλλακτηριο.
Στο παράδειγμα του άρθρου θα κάνω εγγραφή στο ανταλλακτήριο Weex που μπορείς με ένα email η ένα τηλέφωνο να κάνεις την εγγραφή σου και να πάρεις Bonus Deposit 20%
Στην συνέχεια για να κάνεις κατάθεση θα πας στην κατηγορία Deposit και θα μεταφέρεις τα κρυπτονομισματα που θα σε βολεύουν.
Για παράδειγμα Solana, USDT, USDC και άλλα.
Το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνεις είναι να πας στην κατηγορία Future trading και μετά θα πατήσεις το USDT M Futures.
Τώρα για να μεταφέρεις τα χρήματα που έχεις θα πατήσεις το κουμπι που σου δείχνω στην εικόνα και θα μεταφέρεις τα χρήματα από το Funding account σε Future account.
Το επόμενο βήμα είναι να πας στην κατηγορία πάνω δεξιά και θα επιλέξεις το Isolated η Cross.
Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι ότι για παράδειγμα το cross αν πάρεις μια συναλλαγή με 300$ και αρχίζεις και χάνεις χρήματα και δεν έχεις βάλει stop loss και το loss σου αρχίζει και ξεπερνάει τα 300$, τότε θα αρχίζει να τραβάει από τον future λογαριασμό σου αν εχεις.
Το Isolated είναι ότι για παράδειγμα αν έχεις πάρει μια συναλλαγή με 200$ και δεν έχεις βάλει stop loss αν φτάσει στα 100$ loss η συναλλαγή κατευθείαν κλίνει και θα χάσεις μόνο τα 100€ που είχες βάλει.
Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξεις την μοχλευση που θα έχεις για κάθε trade που θα κάνεις.
Ωστόσο επειδή η μοχλευση μπερδεύει αρκετό κόσμο πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά.
Βασικές έννοιες για μόχλευση
Η μόχλευση (leverage) είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες στο future trading στα κρυπτονομίσματα, καθώς επιτρέπει στους επενδυτές να ελέγχουν μεγαλύτερες θέσεις στην αγορά με μικρότερο κεφάλαιο.
Ωστόσο για να διαβάζεις αυτόν τον οδηγό λογικά είσαι αρχάριος οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να προσέξεις πολύ καλά την μοχλευση.
Γιατί η μοχλευση είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία αλλά αν δεν ξέρεις πως να την χρησιμοποιήσεις θα μπορούσε να σου λειτουργήσει καταστροφικά.
Πάμε να στο εξηγήσω λίγο ποιο αναλυτικά:
- Ορισμός: Η μόχλευση είναι η χρήση δανεισμένων κεφαλαίων από την πλατφόρμα συναλλαγών για να αυξήσεις το μέγεθος της θέσης σου. Εκφράζεται ως αναλογία, π.χ., 5x, 10x, ή 100x.
- Πώς Λειτουργεί: Με μόχλευση 10x, αν επενδύσεις 1.000€, μπορείς να ελέγξεις μια θέση αξίας 10.000€. Τα κέρδη ή οι ζημίες υπολογίζονται με βάση το συνολικό ποσό της θέσης.
- Παράδειγμα: Αν ανοίξεις μια θέση long στο Bitcoin με 1.000€ και 10x μόχλευση, και η τιμή του Bitcoin αυξηθεί κατά 5%, το κέρδος σου θα είναι 500€ (5% των 10.000€), αντί για 50€ χωρίς μόχλευση.
Διαχείριση Μόχλευσης
Εδώ θα δεις κάποια βασικά βήματα που θα πρέπει να κάνεις όταν ξεκινήσεις το Future trading.
- Χαμηλή Μόχλευση: Ξεκίνα με χαμηλή μόχλευση (2x-5x) για να μειώσεις τον κίνδυνο.
- Stop-Loss: Ρύθμισε εντολές stop-loss για να περιορίσεις τις απώλειες αν η αγορά κινηθεί εναντίον σου.
- Υπολογισμός Θέσης: Υπολόγισε το μέγεθος της θέσης σου ώστε να μην υπερβαίνει το 1-2% του συνολικού κεφαλαίου σου.
- Παράδειγμα: Αν έχεις 5.000€ στο λογαριασμό σου, μην χρησιμοποιείς πάνω από 50-100€ ως margin σε μια θέση με 5x μόχλευση.
Κίνδυνοι της Μόχλευσης
- Υψηλός Κίνδυνος: Η μόχλευση πολλαπλασιάζει τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες. Μια μικρή κίνηση της αγοράς εναντίον σου μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες.
- Funding Rates: Στα perpetual futures, πληρώνεις ή λαμβάνεις funding rates (χρεώσεις ή πιστώσεις) ανάλογα με την κατεύθυνση της θέσης σου (long ή short).
- Ψυχολογική Πίεση: Η μόχλευση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, καθώς οι γρήγορες κινήσεις τιμών μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη εκκαθάριση.
Πώς να τοποθετήσεις μια εντολή
Αφού έχεις μάθει και έχεις κατανοήσει στο 100% τι είναι η μοχλευση ήρθε η ώρα να πάρεις το πρώτο σου trade στο Bitcoin.
Οι εντολές που χρησιμοποιώ προσωπικά είναι δυο και ειναι οι παρα κατω:
- Market Order: Εκτελείται άμεσα στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.
- Limit Order: Ορίζεις μια συγκεκριμένη τιμή στην οποία θέλεις να αγοράσεις ή να πουλήσεις.
Πάμε τώρα να σου δείξω ένα αναλυτικό παράδειγμα για το πως θα κάνεις Future trading
Αρχικά θα βάλω 500$ με χ4 μόχλευση και η θέση θα είναι 500$ x4 = 200$ και θα πάρω ένα trade long.
Η τιμή του Bitcoin είναι για παράδειγμα στα 100.000$ και το R/R είναι 2:1 δηλαδή για κάθε 1$ που ρισκάρεις, στοχεύεις σε 2$ κέρδος.
Τώρα αν η τιμή πέσει από 100.000$ στα 98.000$, η απώλεια είναι 2% της αξίας της θέσης 2.000$ = 40$.
Ωστόσο αν η τιμή ανέβει από 100.000$ στα 104.000$, το κέρδος είναι 4% της αξίας της θέσης άρα κέρδος 4% των 2.000$ = 80$.
Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις αν βάλεις αληθινά χρήματα πάντα να ρισκάρεις το 2% με 4% όλου του λογαριασμού σου.
Για παράδειγμα στα 1000$ για κάθε trade θα πρέπει να ρισκάρεις το 4% max δηλαδή 40$.
Stop loss & Take profit
Στο future trading το Stop-Loss και Take-Profit είναι βασικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που βοηθούν τους traders να περιορίσουν τις απώλειες και να εξασφαλίσουν κέρδη.
Ακολουθεί μια σύντομη εξήγηση:
Stop-Loss (SL)
- Ορισμός: Μια εντολή που κλείνει αυτόματα τη θέση σου όταν η τιμή φτάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, περιορίζοντας τις απώλειες.
- Σκοπός: Προστατεύει το κεφάλαιό σου από μεγάλες απώλειες, ειδικά σε συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας ή όταν χρησιμοποιείς μόχλευση.
- Παράδειγμα: Στο σενάριο με 500$ 4x μόχλευση (αξία θέσης 2.000$), και τιμή εισόδου 100.000$, έθεσες το stop-loss στα 98.000$ (2% πτώση). Αν η τιμή πέσει στα 98.000$, η θέση κλείνει με απώλεια 40$ (2% των 2.000$), συν χρεώσεις (περίπου 43,2$ με χρεώσεις WEEX 0,08% ως taker).
Take-Profit (TP)
- Ορισμός: Μια εντολή που κλείνει αυτόματα τη θέση σου όταν η τιμή φτάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο κέρδους.
- Σκοπός: Εξασφαλίζει τα κέρδη σου πριν η αγορά αντιστρέψει, αποφεύγοντας την απληστία που μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες.
- Παράδειγμα: Στο ίδιο σενάριο, έθεσες το take-profit στα 104.000$ (4% άνοδος, R/R 2:1). Αν η τιμή φτάσει εκεί, η θέση κλείνει με κέρδος 80$ (4% των 2.000$), ή 76,8$ μετά τις χρεώσεις του WEEX.
Η γνώμη μου
Το future trading στα κρυπτονομίσματα είναι μια συναρπαστική αλλά και υψηλού ρίσκου ευκαιρία για επενδυτές που θέλουν να εκμεταλλευτούν τη μεταβλητότητα της αγοράς.
Προσωπικά, πιστεύω ότι προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για κέρδη, ειδικά με τη χρήση μόχλευσης, αλλά απαιτεί βαθιά κατανόηση, πειθαρχία και τρήση ρίσκου.
Η δυνατότητα να κερδοσκοπήσεις τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές κινήσεις είναι ελκυστική, όμως οι αρχάριοι συχνά υποτιμούν τους κινδύνους, όπως την εκκαθάριση λόγω απότομων διακυμάνσεων.
Με σωστή διαχείριση κινδύνου, όπως stop-loss και χαμηλή μόχλευση, το future trading μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο.
Disclaimer:
Ό,τι αναφέρουμε στην ιστοσελίδα Bitsounisproject είναι για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Τα παραπάνω links προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται ενδέχεται να είναι affiliate links.
